有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,739,291,789	37.59
	内 メキシコ	1,020,745,903	22.06
	内 ブラジル	718,545,886	15.53
特殊債券		2,683,668,203	57.99
	内 国際機関	2,683,668,203	57.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,639,072	4.42
純資産総額		4,627,599,064	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。