有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,938,183,152	36.91
	内 メキシコ	1,057,102,361	20.13
	内 ブラジル	881,080,791	16.78
特殊債券		3,104,716,210	59.12
	内 国際機関	3,104,716,210	59.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,540,174	3.97
純資産総額		5,251,439,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。