有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,586,268,309	38.94
	内 メキシコ	4,882,707,987	28.87
	内 ブラジル	1,627,708,282	9.62
	内 インドネシア	75,852,040	0.45
特殊債券		9,223,519,419	54.53
	内 国際機関	9,223,519,419	54.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,105,240,328	6.53
純資産総額		16,915,028,056	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。