有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,118,532,669	34.39
	内 メキシコ	1,150,931,545	18.68
	内 ブラジル	967,601,124	15.71
特殊債券		3,809,877,220	61.84
	内 国際機関	3,809,877,220	61.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,008,457	3.77
純資産総額		6,160,418,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。