有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,449,323,450	36.88
	内 ブラジル	2,441,725,791	20.24
	内 メキシコ	1,931,124,059	16.01
	内 インドネシア	76,473,600	0.63
特殊債券		6,952,467,750	57.63
	内 国際機関	6,952,467,750	57.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		663,198,145	5.50
純資産総額		12,064,989,345	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。