有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,238,601,141	40.48
	内 メキシコ	655,425,952	21.42
	内 ブラジル	583,175,189	19.06
特殊債券		1,670,675,356	54.60
	内 国際機関	1,670,675,356	54.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,719,207	4.93
純資産総額		3,059,995,704	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。