有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,349,827,954	65.62
	内 メキシコ	10,033,150,383	58.01
	内 ブラジル	910,460,563	5.26
	内 インドネシア	212,960,384	1.23
	内 南アフリカ	193,256,624	1.12
特殊債券		5,118,022,910	29.59
	内 国際機関	5,118,022,910	29.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		829,089,029	4.79
純資産総額		17,296,939,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。