有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/20-2023/04/19)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,513,605,984	37.85
	内 メキシコ	825,418,749	20.64
	内 ブラジル	688,187,235	17.21
特殊債券		2,343,617,068	58.61
	内 国際機関	2,343,617,068	58.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,512,009	3.54
純資産総額		3,998,735,061	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。