有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,343,475,877	44.31
	内 メキシコ	688,120,950	22.69
	内 ブラジル	655,354,927	21.61
特殊債券		1,558,540,280	51.40
	内 国際機関	1,558,540,280	51.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,188,014	4.29
純資産総額		3,032,204,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。