有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/20-2024/04/19)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,683,215,749	42.07
	内 メキシコ	843,879,822	21.09
	内 ブラジル	839,335,927	20.98
特殊債券		2,172,453,078	54.30
	内 国際機関	2,172,453,078	54.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,004,977	3.62
純資産総額		4,000,673,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。