有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

(1)【投資状況】

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,143,220,706	38.88
	内 メキシコ	1,578,267,463	19.52
	内 ブラジル	1,564,953,243	19.36
特殊債券		4,566,668,038	56.49
	内 国際機関	4,566,668,038	56.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,756,825	4.62
純資産総額		8,083,645,569	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。