有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,105,588,885	38.83
	内 メキシコ	562,085,002	19.74
	内 ブラジル	543,503,883	19.09
特殊債券		1,618,060,247	56.82
	内 国際機関	1,618,060,247	56.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,824,978	4.35
純資産総額		2,847,474,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。