有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,957,868,175	34.41
	内 メキシコ	1,132,551,920	19.90
	内 ブラジル	825,316,255	14.50
特殊債券		3,497,738,619	61.47
	内 国際機関	3,497,738,619	61.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,575,292	4.12
純資産総額		5,690,182,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。