有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/20-2022/10/19)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,599,370,883	36.55
	内 メキシコ	858,084,066	19.61
	内 ブラジル	741,286,817	16.94
特殊債券		2,575,021,142	58.84
	内 国際機関	2,575,021,142	58.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		201,578,246	4.61
純資産総額		4,375,970,271	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。