有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月20日現在) | 当期 (平成26年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,415,095 | 183,089,140 |
| 投資信託受益証券 | 12,726,043,432 | 10,169,427,411 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,965 |
| 未収入金 | 150,003,246 | 100,002,994 |
| 未収利息 | 547 | 344 |
| 流動資産合計 | 13,145,463,892 | 10,453,521,854 |
| 資産合計 | 13,145,463,892 | 10,453,521,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,833,555 | 51,691,217 |
| 未払解約金 | 165,823,466 | 98,826,966 |
| 未払受託者報酬 | 341,827 | 268,944 |
| 未払委託者報酬 | 10,254,854 | 8,068,271 |
| その他未払費用 | 22,777 | 17,921 |
| 流動負債合計 | 244,276,479 | 158,873,319 |
| 負債合計 | 244,276,479 | 158,873,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,958,388,966 | 12,922,804,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,057,201,553 | △2,628,155,863 |
| (分配準備積立金) | 2,455,552,203 | 2,028,396,613 |
| 元本等合計 | 12,901,187,413 | 10,294,648,535 |
| 純資産合計 | 12,901,187,413 | 10,294,648,535 |
| 負債純資産合計 | 13,145,463,892 | 10,453,521,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
