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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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【提出】: 2014/08/15 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成25年11月20日現在)	当期 (平成26年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	268,415,095	183,089,140
投資信託受益証券	12,726,043,432	10,169,427,411
親投資信託受益証券	1,001,572	1,001,965
未収入金	150,003,246	100,002,994
未収利息	547	344
流動資産合計	13,145,463,892	10,453,521,854
資産合計	13,145,463,892	10,453,521,854
負債の部
流動負債
未払収益分配金	67,833,555	51,691,217
未払解約金	165,823,466	98,826,966
未払受託者報酬	341,827	268,944
未払委託者報酬	10,254,854	8,068,271
その他未払費用	22,777	17,921
流動負債合計	244,276,479	158,873,319
負債合計	244,276,479	158,873,319
純資産の部
元本等
元本	16,958,388,966	12,922,804,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,057,201,553	△2,628,155,863
(分配準備積立金)	2,455,552,203	2,028,396,613
元本等合計	12,901,187,413	10,294,648,535
純資産合計	12,901,187,413	10,294,648,535
負債純資産合計	13,145,463,892	10,453,521,854

開示資料

決算

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