有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月20日現在) | 当期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,288,134 | 46,509,461 |
| 投資信託受益証券 | 3,118,957,410 | 3,260,833,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,456 |
| 未収入金 | - | 50,004,378 |
| 流動資産合計 | 3,193,248,098 | 3,358,349,866 |
| 資産合計 | 3,193,248,098 | 3,358,349,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,440,764 | 7,878,358 |
| 未払解約金 | - | 4,247,989 |
| 未払受託者報酬 | 84,088 | 93,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,616 | 2,791,748 |
| 未払利息 | 114 | 66 |
| その他未払費用 | 5,596 | 6,194 |
| 流動負債合計 | 11,053,178 | 15,017,413 |
| 負債合計 | 11,053,178 | 15,017,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,382,096 | 3,939,179,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,038,187,176 | △595,846,863 |
| (分配準備積立金) | 1,213,189,684 | 1,186,750,694 |
| 元本等合計 | 3,182,194,920 | 3,343,332,453 |
| 純資産合計 | 3,182,194,920 | 3,343,332,453 |
| 負債純資産合計 | 3,193,248,098 | 3,358,349,866 |
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