有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月20日現在) | 当期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,619,154 | 72,194,446 |
| 投資信託受益証券 | 4,089,909,080 | 3,773,837,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 流動資産合計 | 4,178,530,985 | 3,847,034,595 |
| 資産合計 | 4,178,530,985 | 3,847,034,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,311,973 | 9,503,066 |
| 未払解約金 | 4,369,450 | 5,107,985 |
| 未払受託者報酬 | 106,989 | 104,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,698 | 3,132,879 |
| 未払利息 | 154 | 104 |
| その他未払費用 | 7,125 | 6,952 |
| 流動負債合計 | 18,005,389 | 17,855,416 |
| 負債合計 | 18,005,389 | 17,855,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,155,986,782 | 4,751,533,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △995,461,186 | △922,353,871 |
| (分配準備積立金) | 1,363,481,305 | 1,305,894,032 |
| 元本等合計 | 4,160,525,596 | 3,829,179,179 |
| 純資産合計 | 4,160,525,596 | 3,829,179,179 |
| 負債純資産合計 | 4,178,530,985 | 3,847,034,595 |
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