有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月20日現在) | 当期 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,194,446 | 73,288,134 |
| 投資信託受益証券 | 3,773,837,496 | 3,118,957,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,554 |
| 流動資産合計 | 3,847,034,595 | 3,193,248,098 |
| 資産合計 | 3,847,034,595 | 3,193,248,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,503,066 | 8,440,764 |
| 未払解約金 | 5,107,985 | - |
| 未払受託者報酬 | 104,430 | 84,088 |
| 未払委託者報酬 | 3,132,879 | 2,522,616 |
| 未払利息 | 104 | 114 |
| その他未払費用 | 6,952 | 5,596 |
| 流動負債合計 | 17,855,416 | 11,053,178 |
| 負債合計 | 17,855,416 | 11,053,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,751,533,050 | 4,220,382,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △922,353,871 | △1,038,187,176 |
| (分配準備積立金) | 1,305,894,032 | 1,213,189,684 |
| 元本等合計 | 3,829,179,179 | 3,182,194,920 |
| 純資産合計 | 3,829,179,179 | 3,182,194,920 |
| 負債純資産合計 | 3,847,034,595 | 3,193,248,098 |
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