有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月20日現在) | 当期 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,509,461 | 100,443,616 |
| 投資信託受益証券 | 3,260,833,571 | 3,699,278,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 50,004,378 | - |
| 流動資産合計 | 3,358,349,866 | 3,800,724,788 |
| 資産合計 | 3,358,349,866 | 3,800,724,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,878,358 | 7,487,455 |
| 未払解約金 | 4,247,989 | 1,790,027 |
| 未払受託者報酬 | 93,058 | 102,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,791,748 | 3,082,736 |
| 未払利息 | 66 | 79 |
| その他未払費用 | 6,194 | 6,841 |
| 流動負債合計 | 15,017,413 | 12,469,896 |
| 負債合計 | 15,017,413 | 12,469,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,179,316 | 3,743,727,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,846,863 | 44,527,291 |
| (分配準備積立金) | 1,186,750,694 | 1,179,737,252 |
| 元本等合計 | 3,343,332,453 | 3,788,254,892 |
| 純資産合計 | 3,343,332,453 | 3,788,254,892 |
| 負債純資産合計 | 3,358,349,866 | 3,800,724,788 |
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