有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月20日現在) | 当期 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,089,140 | 240,156,624 |
| 投資信託受益証券 | 10,169,427,411 | 9,479,781,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 100,002,994 | - |
| 未収利息 | 344 | 426 |
| 流動資産合計 | 10,453,521,854 | 9,720,940,786 |
| 資産合計 | 10,453,521,854 | 9,720,940,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,691,217 | 43,180,334 |
| 未払解約金 | 98,826,966 | 63,595,869 |
| 未払受託者報酬 | 268,944 | 256,916 |
| 未払委託者報酬 | 8,068,271 | 7,707,562 |
| その他未払費用 | 17,921 | 17,118 |
| 流動負債合計 | 158,873,319 | 114,757,799 |
| 負債合計 | 158,873,319 | 114,757,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,922,804,398 | 10,795,083,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,628,155,863 | △1,188,900,743 |
| (分配準備積立金) | 2,028,396,613 | 1,830,364,379 |
| 元本等合計 | 10,294,648,535 | 9,606,182,987 |
| 純資産合計 | 10,294,648,535 | 9,606,182,987 |
| 負債純資産合計 | 10,453,521,854 | 9,720,940,786 |
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