有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月21日現在) | 当期 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,623,394 | 57,541,869 |
| 投資信託受益証券 | 3,242,342,560 | 3,307,493,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,965 |
| 流動資産合計 | 3,302,968,017 | 3,366,037,264 |
| 資産合計 | 3,302,968,017 | 3,366,037,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,800,627 | 6,629,613 |
| 未払解約金 | 485,300 | 1,596,231 |
| 未払受託者報酬 | 98,517 | 96,751 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,493 | 2,902,492 |
| 未払利息 | 93 | 59 |
| その他未払費用 | 6,558 | 6,442 |
| 流動負債合計 | 10,346,588 | 11,231,588 |
| 負債合計 | 10,346,588 | 11,231,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,313,760 | 3,314,806,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,692,331 | 39,998,996 |
| (分配準備積立金) | 1,195,760,153 | 1,209,488,971 |
| 元本等合計 | 3,292,621,429 | 3,354,805,676 |
| 純資産合計 | 3,292,621,429 | 3,354,805,676 |
| 負債純資産合計 | 3,302,968,017 | 3,366,037,264 |
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