有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月21日現在) | 当期 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,973,105 | 111,275,634 |
| 投資信託受益証券 | 5,832,232,872 | 5,512,147,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,046 |
| 流動資産合計 | 5,950,209,219 | 5,624,426,099 |
| 資産合計 | 5,950,209,219 | 5,624,426,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,563,403 | 26,908,378 |
| 未払解約金 | 6,592,055 | 10,011,745 |
| 未払受託者報酬 | 165,014 | 161,662 |
| 未払委託者報酬 | 4,950,416 | 4,849,776 |
| 未払利息 | 154 | 156 |
| その他未払費用 | 10,989 | 10,767 |
| 流動負債合計 | 41,282,031 | 41,942,484 |
| 負債合計 | 41,282,031 | 41,942,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,390,850,756 | 6,727,094,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,481,923,568 | △1,144,611,132 |
| (分配準備積立金) | 1,613,418,699 | 1,563,877,804 |
| 元本等合計 | 5,908,927,188 | 5,582,483,615 |
| 純資産合計 | 5,908,927,188 | 5,582,483,615 |
| 負債純資産合計 | 5,950,209,219 | 5,624,426,099 |
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