有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月22日現在) | 当期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,275,634 | 123,031,402 |
| 投資信託受益証券 | 5,512,147,419 | 5,562,429,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,003,046 |
| 流動資産合計 | 5,624,426,099 | 5,686,463,946 |
| 資産合計 | 5,624,426,099 | 5,686,463,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,908,378 | 25,822,942 |
| 未払解約金 | 10,011,745 | 14,736,627 |
| 未払受託者報酬 | 161,662 | 158,100 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,776 | 4,743,035 |
| 未払利息 | 156 | 143 |
| その他未払費用 | 10,767 | 10,530 |
| 流動負債合計 | 41,942,484 | 45,471,377 |
| 負債合計 | 41,942,484 | 45,471,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,727,094,747 | 6,455,735,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,144,611,132 | △814,742,988 |
| (分配準備積立金) | 1,563,877,804 | 1,572,895,184 |
| 元本等合計 | 5,582,483,615 | 5,640,992,569 |
| 純資産合計 | 5,582,483,615 | 5,640,992,569 |
| 負債純資産合計 | 5,624,426,099 | 5,686,463,946 |
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