有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月20日現在) | 当期 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,072,309 | 59,623,394 |
| 投資信託受益証券 | 3,492,196,827 | 3,242,342,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産合計 | 3,559,271,297 | 3,302,968,017 |
| 資産合計 | 3,559,271,297 | 3,302,968,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,055,524 | 6,800,627 |
| 未払解約金 | 4,371,957 | 485,300 |
| 未払受託者報酬 | 99,623 | 98,517 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,708 | 2,955,493 |
| 未払利息 | 22 | 93 |
| その他未払費用 | 6,636 | 6,558 |
| 流動負債合計 | 14,522,470 | 10,346,588 |
| 負債合計 | 14,522,470 | 10,346,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,527,762,444 | 3,400,313,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,986,383 | △107,692,331 |
| (分配準備積立金) | 1,197,446,903 | 1,195,760,153 |
| 元本等合計 | 3,544,748,827 | 3,292,621,429 |
| 純資産合計 | 3,544,748,827 | 3,292,621,429 |
| 負債純資産合計 | 3,559,271,297 | 3,302,968,017 |
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