有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月22日現在) | 当期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,541,869 | 42,920,105 |
| 投資信託受益証券 | 3,307,493,430 | 3,362,163,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,965 | 1,001,768 |
| 流動資産合計 | 3,366,037,264 | 3,406,085,672 |
| 資産合計 | 3,366,037,264 | 3,406,085,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,629,613 | 6,365,847 |
| 未払解約金 | 1,596,231 | 7,574,248 |
| 未払受託者報酬 | 96,751 | 94,788 |
| 未払委託者報酬 | 2,902,492 | 2,843,623 |
| 未払利息 | 59 | 33 |
| その他未払費用 | 6,442 | 6,308 |
| 流動負債合計 | 11,231,588 | 16,884,847 |
| 負債合計 | 11,231,588 | 16,884,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,806,680 | 3,182,923,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,998,996 | 206,276,885 |
| (分配準備積立金) | 1,209,488,971 | 1,207,171,967 |
| 元本等合計 | 3,354,805,676 | 3,389,200,825 |
| 純資産合計 | 3,354,805,676 | 3,389,200,825 |
| 負債純資産合計 | 3,366,037,264 | 3,406,085,672 |
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