有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月20日現在) | 当期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,814,852 | 116,973,105 |
| 投資信託受益証券 | 6,314,892,696 | 5,832,232,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 流動資産合計 | 6,457,710,889 | 5,950,209,219 |
| 資産合計 | 6,457,710,889 | 5,950,209,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,301,586 | 29,563,403 |
| 未払解約金 | 7,198,880 | 6,592,055 |
| 未払受託者報酬 | 174,789 | 165,014 |
| 未払委託者報酬 | 5,243,623 | 4,950,416 |
| 未払利息 | 222 | 154 |
| その他未払費用 | 11,644 | 10,989 |
| 流動負債合計 | 44,930,744 | 41,282,031 |
| 負債合計 | 44,930,744 | 41,282,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,396,616 | 7,390,850,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,662,616,471 | △1,481,923,568 |
| (分配準備積立金) | 1,651,297,101 | 1,613,418,699 |
| 元本等合計 | 6,412,780,145 | 5,908,927,188 |
| 純資産合計 | 6,412,780,145 | 5,908,927,188 |
| 負債純資産合計 | 6,457,710,889 | 5,950,209,219 |
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