有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月20日現在) | 当期 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,156,624 | 175,200,253 |
| 投資信託受益証券 | 9,479,781,378 | 9,111,388,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,653 |
| 未収入金 | - | 50,006,943 |
| 未収利息 | 426 | 314 |
| 流動資産合計 | 9,720,940,786 | 9,337,598,645 |
| 資産合計 | 9,720,940,786 | 9,337,598,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,180,334 | 38,822,711 |
| 未払解約金 | 63,595,869 | 29,534,559 |
| 未払受託者報酬 | 256,916 | 249,904 |
| 未払委託者報酬 | 7,707,562 | 7,497,134 |
| その他未払費用 | 17,118 | 16,653 |
| 流動負債合計 | 114,757,799 | 76,120,961 |
| 負債合計 | 114,757,799 | 76,120,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,795,083,730 | 9,705,677,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,188,900,743 | △444,200,121 |
| (分配準備積立金) | 1,830,364,379 | 1,755,506,886 |
| 元本等合計 | 9,606,182,987 | 9,261,477,684 |
| 純資産合計 | 9,606,182,987 | 9,261,477,684 |
| 負債純資産合計 | 9,720,940,786 | 9,337,598,645 |
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