- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月20日現在) | 当期 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,200,253 | 187,561,156 |
| 投資信託受益証券 | 9,111,388,482 | 7,893,614,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,003,144 |
| 未収入金 | 50,006,943 | - |
| 未収利息 | 314 | 359 |
| 流動資産合計 | 9,337,598,645 | 8,082,179,045 |
| 資産合計 | 9,337,598,645 | 8,082,179,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,822,711 | 34,982,550 |
| 未払解約金 | 29,534,559 | 28,825,393 |
| 未払受託者報酬 | 249,904 | 219,274 |
| 未払委託者報酬 | 7,497,134 | 6,578,253 |
| その他未払費用 | 16,653 | 14,608 |
| 流動負債合計 | 76,120,961 | 70,620,078 |
| 負債合計 | 76,120,961 | 70,620,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,705,677,805 | 8,745,637,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,200,121 | △734,078,653 |
| (分配準備積立金) | 1,755,506,886 | 1,685,734,067 |
| 元本等合計 | 9,261,477,684 | 8,011,558,967 |
| 純資産合計 | 9,261,477,684 | 8,011,558,967 |
| 負債純資産合計 | 9,337,598,645 | 8,082,179,045 |
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