有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月20日現在) | 当期 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,561,156 | 141,814,852 |
| 投資信託受益証券 | 7,893,614,386 | 6,314,892,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,341 |
| 未収利息 | 359 | - |
| 流動資産合計 | 8,082,179,045 | 6,457,710,889 |
| 資産合計 | 8,082,179,045 | 6,457,710,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,982,550 | 32,301,586 |
| 未払解約金 | 28,825,393 | 7,198,880 |
| 未払受託者報酬 | 219,274 | 174,789 |
| 未払委託者報酬 | 6,578,253 | 5,243,623 |
| 未払利息 | - | 222 |
| その他未払費用 | 14,608 | 11,644 |
| 流動負債合計 | 70,620,078 | 44,930,744 |
| 負債合計 | 70,620,078 | 44,930,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,745,637,620 | 8,075,396,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △734,078,653 | △1,662,616,471 |
| (分配準備積立金) | 1,685,734,067 | 1,651,297,101 |
| 元本等合計 | 8,011,558,967 | 6,412,780,145 |
| 純資産合計 | 8,011,558,967 | 6,412,780,145 |
| 負債純資産合計 | 8,082,179,045 | 6,457,710,889 |
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