有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月21日現在) | 当期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,112,982 | 105,324,588 |
| 投資信託受益証券 | 5,010,392,960 | 3,992,914,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 流動資産合計 | 5,107,508,889 | 4,099,241,827 |
| 資産合計 | 5,107,508,889 | 4,099,241,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,892,568 | 10,271,220 |
| 未払解約金 | 1,935,200 | 1,347,931 |
| 未払受託者報酬 | 139,879 | 103,921 |
| 未払委託者報酬 | 4,196,397 | 3,117,651 |
| 未払利息 | 174 | 203 |
| その他未払費用 | 9,317 | 6,919 |
| 流動負債合計 | 24,173,535 | 14,847,845 |
| 負債合計 | 24,173,535 | 14,847,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,964,189,338 | 5,135,610,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △880,853,984 | △1,051,216,173 |
| (分配準備積立金) | 1,527,878,304 | 1,380,998,915 |
| 元本等合計 | 5,083,335,354 | 4,084,393,982 |
| 純資産合計 | 5,083,335,354 | 4,084,393,982 |
| 負債純資産合計 | 5,107,508,889 | 4,099,241,827 |
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