有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月20日現在) | 当期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,443,616 | 71,130,554 |
| 投資信託受益証券 | 3,699,278,814 | 3,660,305,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,260 |
| 流動資産合計 | 3,800,724,788 | 3,732,438,034 |
| 資産合計 | 3,800,724,788 | 3,732,438,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,487,455 | 7,234,612 |
| 未払解約金 | 1,790,027 | 9,714,255 |
| 未払受託者報酬 | 102,758 | 110,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,082,736 | 3,307,457 |
| 未払利息 | 79 | 63 |
| その他未払費用 | 6,841 | 7,337 |
| 流動負債合計 | 12,469,896 | 20,373,973 |
| 負債合計 | 12,469,896 | 20,373,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,743,727,601 | 3,617,306,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,527,291 | 94,757,900 |
| (分配準備積立金) | 1,179,737,252 | 1,184,273,137 |
| 元本等合計 | 3,788,254,892 | 3,712,064,061 |
| 純資産合計 | 3,788,254,892 | 3,712,064,061 |
| 負債純資産合計 | 3,800,724,788 | 3,732,438,034 |
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