有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月20日現在) | 当期 (2018年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,031,402 | 96,112,982 |
| 投資信託受益証券 | 5,562,429,498 | 5,010,392,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 流動資産合計 | 5,686,463,946 | 5,107,508,889 |
| 資産合計 | 5,686,463,946 | 5,107,508,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,822,942 | 17,892,568 |
| 未払解約金 | 14,736,627 | 1,935,200 |
| 未払受託者報酬 | 158,100 | 139,879 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,035 | 4,196,397 |
| 未払利息 | 143 | 174 |
| その他未払費用 | 10,530 | 9,317 |
| 流動負債合計 | 45,471,377 | 24,173,535 |
| 負債合計 | 45,471,377 | 24,173,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,455,735,557 | 5,964,189,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,742,988 | △880,853,984 |
| (分配準備積立金) | 1,572,895,184 | 1,527,878,304 |
| 元本等合計 | 5,640,992,569 | 5,083,335,354 |
| 純資産合計 | 5,640,992,569 | 5,083,335,354 |
| 負債純資産合計 | 5,686,463,946 | 5,107,508,889 |
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