有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月20日現在) | 当期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,920,105 | 59,292,097 |
| 投資信託受益証券 | 3,362,163,799 | 3,467,958,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,001,867 |
| 未収利息 | - | 133 |
| 流動資産合計 | 3,406,085,672 | 3,528,252,787 |
| 資産合計 | 3,406,085,672 | 3,528,252,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,365,847 | 6,001,058 |
| 未払解約金 | 7,574,248 | 9,568,326 |
| 未払受託者報酬 | 94,788 | 87,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,623 | 2,612,706 |
| 未払利息 | 33 | - |
| その他未払費用 | 6,308 | 5,798 |
| 流動負債合計 | 16,884,847 | 18,274,978 |
| 負債合計 | 16,884,847 | 18,274,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,182,923,940 | 3,000,529,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,276,885 | 509,448,520 |
| (分配準備積立金) | 1,207,171,967 | 1,184,230,017 |
| 元本等合計 | 3,389,200,825 | 3,509,977,809 |
| 純資産合計 | 3,389,200,825 | 3,509,977,809 |
| 負債純資産合計 | 3,406,085,672 | 3,528,252,787 |
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