有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月20日現在) | 当期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,292,097 | 51,959,289 |
| 投資信託受益証券 | 3,467,958,690 | 3,214,994,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,867 | 1,002,653 |
| 未収利息 | 133 | 337 |
| 流動資産合計 | 3,528,252,787 | 3,267,957,249 |
| 資産合計 | 3,528,252,787 | 3,267,957,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,001,058 | 5,623,813 |
| 未払解約金 | 9,568,326 | 14,789,019 |
| 未払受託者報酬 | 87,090 | 89,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,706 | 2,689,987 |
| その他未払費用 | 5,798 | 5,965 |
| 流動負債合計 | 18,274,978 | 23,198,451 |
| 負債合計 | 18,274,978 | 23,198,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,000,529,289 | 2,811,906,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,448,520 | 432,851,858 |
| (分配準備積立金) | 1,184,230,017 | 1,147,078,310 |
| 元本等合計 | 3,509,977,809 | 3,244,758,798 |
| 純資産合計 | 3,509,977,809 | 3,244,758,798 |
| 負債純資産合計 | 3,528,252,787 | 3,267,957,249 |
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