有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月20日現在) | 当期 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,324,588 | 87,619,154 |
| 投資信託受益証券 | 3,992,914,390 | 4,089,909,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 流動資産合計 | 4,099,241,827 | 4,178,530,985 |
| 資産合計 | 4,099,241,827 | 4,178,530,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,271,220 | 10,311,973 |
| 未払解約金 | 1,347,931 | 4,369,450 |
| 未払受託者報酬 | 103,921 | 106,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,117,651 | 3,209,698 |
| 未払利息 | 203 | 154 |
| その他未払費用 | 6,919 | 7,125 |
| 流動負債合計 | 14,847,845 | 18,005,389 |
| 負債合計 | 14,847,845 | 18,005,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,135,610,155 | 5,155,986,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,051,216,173 | △995,461,186 |
| (分配準備積立金) | 1,380,998,915 | 1,363,481,305 |
| 元本等合計 | 4,084,393,982 | 4,160,525,596 |
| 純資産合計 | 4,084,393,982 | 4,160,525,596 |
| 負債純資産合計 | 4,099,241,827 | 4,178,530,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
