有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	4,915,447.7494	8,649.69	42,517,111,651	98.48
				8,628.00	42,410,483,181
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	18,633.56	28,487	0.00
				18,633.56	28,487

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
合計	-	98.48

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	575,418.6268	11,651.60	6,704,547,672	98.46
				11,584.00	6,665,649,372
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	18,633.56	28,487	0.00
				18,633.56	28,487

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.46
合計	-	98.46

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	2,815,463.1101	13,369.13	37,640,317,734	98.49
				13,290.00	37,417,504,733
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	18,633.62	25,638	0.00
				18,633.62	25,638

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.49
合計	-	98.49

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	971,844.6776	6,539.24	6,355,129,635	98.43
				6,537.00	6,352,948,657
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	18,631.60	7,121	0.00
				18,631.60	7,121

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.43
合計	-	98.43

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	29,691,824.3151	6,926.10	205,648,739,266	98.47
				6,988.00	207,486,468,313
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	18,634.34	170,931	0.00
				18,634.34	170,931

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.47
合計	-	98.47

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	1,142,841.3960	8,824.16	10,084,615,332	98.47
				8,830.00	10,091,289,526
ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	18,634.22	42,732	0.00
				18,634.22	42,732

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.47
合計	-	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。