有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,160,668.9931	3,211	3,726,908,136	3,212	3,728,068,805	99.60
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	17,323.39	26,484	17,320.77	26,480	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.60
合計		99.60

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	79,157.8169	6,163	487,849,625	6,156	487,295,520	99.21
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	17,323.39	26,484	17,320.77	26,480	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.21
合計		99.21

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	441,053.1209	7,629	3,364,794,259	7,637	3,368,322,684	99.66
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	17,323.20	23,835	17,320.29	23,831	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.66
合計		99.66

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	172,215.7032	3,446	593,455,313	3,453	594,660,823	99.49
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	17,320.77	6,620	17,318.15	6,619	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.50
合計		99.50

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	9,707,347.5025	1,447	14,046,531,836	1,475	14,318,337,566	99.48
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	17,323.74	158,909	17,321.13	158,885	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.48
合計		99.48

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	246,172.4688	3,922	965,488,422	3,951	972,627,424	99.58
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	17,323.82	39,727	17,320.77	39,720	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.58
合計		99.58

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。