有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,039,162.8814	2,616	2,718,450,097	2,581	2,682,079,396	99.06
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	18,611.32	28,453	18,608.71	28,449	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.06
合計		99.06

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	65,344.2878	5,715	373,442,604	5,643	368,737,816	98.59
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	18,611.32	28,453	18,608.71	28,449	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.60
合計		98.60

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	359,918.414	7,455	2,683,191,776	7,358	2,648,279,690	99.53
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	18,611.09	25,607	18,608.91	25,604	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.53
合計		99.53

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	146,294.9086	3,618	529,294,979	3,542	518,176,566	99.10
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	18,610.67	7,113	18,608.05	7,112	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.10
合計		99.10

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	7,517,573.9058	1,688	12,689,664,752	1,665	12,516,760,553	99.27
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	18,612.65	170,732	18,609.81	170,706	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.27
合計		99.27

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	191,543.906	4,235	811,188,441	4,169	798,546,544	99.50
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	18,612.41	42,682	18,609.36	42,675	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.51
合計		99.51

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。