有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,253,721.7025	3,247	4,070,834,368	3,250	4,074,595,533	97.92
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	16,768.05	25,635	16,768.05	25,635	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
合計		97.92

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	104,995.9819	5,861	615,381,449	5,899	619,371,297	99.37
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	16,768.05	25,635	16,768.05	25,635	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.37
合計		99.37

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	518,703.5637	7,088	3,676,570,859	7,122	3,694,206,780	98.56
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	16,767.93	23,071	16,767.93	23,071	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.56
合計		98.56

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	194,844.6407	2,983	581,221,563	2,970	578,688,582	98.96
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	16,766.09	6,408	16,766.09	6,408	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.96
合計		98.96

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	11,009,289.8205	1,262	13,893,723,753	1,254	13,805,649,434	99.30
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	16,768.63	153,817	16,768.63	153,817	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.30
合計		99.30

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	271,865.1214	3,458	940,109,589	3,452	938,478,399	98.47
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	16,768.27	38,453	16,768.27	38,453	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
合計		98.48

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。