有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/26-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	770,727.0255	2,451	1,889,051,939	2,443	1,882,886,123	98.90
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	23,989.40	36,675	23,999.21	36,690	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.90
合計		98.90

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	54,915.3802	7,160	393,194,122	7,220	396,489,045	98.78
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	23,989.40	36,675	23,999.21	36,690	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.79
合計		98.79

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	272,842.6746	8,537	2,329,257,913	8,528	2,326,802,328	98.96
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	23,988.66	33,006	23,998.83	33,020	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.96
合計		98.96

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,425,007.8031	2,661	11,774,945,764	2,638	11,673,170,584	99.03
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	23,989.79	220,056	23,999.93	220,149	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.03
合計		99.03

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。