有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,767,974.6018	4,705	8,318,320,501	4,702	8,313,016,577	97.88
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	18,095.23	27,664	18,093.27	27,661	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.88
合計		97.88

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	218,829.6086	7,611.56	1,665,635,227	7,641	1,672,077,039	98.48
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	18,095.23	27,664	18,093.27	27,661	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.48
合計		98.48

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	1,139,534.2181	9,337.99	10,640,960,412	9,411	10,724,156,526	98.49
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	18,094.33	24,896	18,093.61	24,895	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.49
合計		98.49

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	437,962.7445	2,964	1,298,121,574	3,026	1,325,275,264	98.19
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	18,092.62	6,915	18,090.00	6,914	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.19
合計		98.19

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	28,061,027.4296	1,830	51,351,680,196	1,834	51,463,924,305	99.28
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	18,095.25	165,986	18,093.95	165,974	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.28
合計		99.28

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	481,872.3214	5,048	2,432,491,478	5,101	2,458,030,711	98.21
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	18,094.80	41,495	18,093.49	41,492	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.21
合計		98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。