有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/25-2023/05/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	964,216.1377	2,500	2,410,540,344	2,490	2,400,898,182	99.20
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	20,811.74	31,817	20,824.17	31,836	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.20
合計		99.20

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	62,024.9265	6,278	389,392,488	6,305	391,067,161	98.62
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	20,811.74	31,817	20,824.17	31,836	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.63
合計		98.63

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	326,866.9918	7,915	2,587,152,240	7,837	2,561,656,614	99.02
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	20,812.55	28,636	20,824.91	28,653	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.02
合計		99.02

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	121,181.05	3,669	444,613,272	3,648	442,068,470	99.29
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	20,808.47	7,953	20,821.55	7,958	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.30
合計		99.30

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	6,194,238.0294	2,252	13,949,424,042	2,246	13,912,258,614	98.86
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	20,812.50	190,911	20,825.03	191,026	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.86
合計		98.86

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	159,837.788	4,854	775,852,622	4,827	771,537,002	98.61
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	20,811.52	47,725	20,824.61	47,755	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
合計		98.62

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。