有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,997,984.7167	5,736	11,460,440,334	5,741	11,470,430,258	98.23
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	16,513.60	25,246	16,513.60	25,246	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.23
合計		98.23

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	226,446.9998	7,800	1,766,286,598	7,779	1,761,531,211	98.80
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	16,513.60	25,246	16,513.60	25,246	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.80
合計		98.80

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	1,454,872.1617	9,689	14,096,256,374	9,683	14,087,527,141	98.97
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	16,513.55	22,721	16,513.55	22,721	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
合計		98.97

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	688,266.2303	2,891	1,989,777,671	2,957	2,035,203,242	99.05
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	16,512.29	6,311	16,512.29	6,311	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.05
合計		99.05

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	34,916,372.2555	2,158	75,349,531,327	2,155	75,244,782,210	98.97
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	16,514.07	151,482	16,514.07	151,482	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
合計		98.97

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	629,734.6723	5,123	3,226,130,726	5,160	3,249,430,909	98.55
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	16,514.04	37,870	16,514.04	37,870	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.55
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。