有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/25-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	820,077.9335	2,474	2,028,872,807	2,473	2,028,052,729	98.43
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	23,033.09	35,213	23,042.90	35,228	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.43
合計		98.43

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	54,843.912	6,930	380,068,310	6,985	383,084,725	98.54
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	23,033.09	35,213	23,042.90	35,228	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.55
合計		98.55

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	286,833.818	8,695	2,494,020,047	8,715	2,499,756,723	98.46
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	23,033.65	31,692	23,043.09	31,705	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.46
合計		98.46

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	96,387.5023	4,887	471,045,723	4,869	469,310,748	98.49
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	23,032.44	8,803	23,040.29	8,806	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.49
合計		98.49

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,707,457.3713	2,384	11,222,578,373	2,382	11,213,163,458	98.57
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	23,034.15	211,290	23,044.07	211,381	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.57
合計		98.57

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	129,223.9844	5,728	740,194,982	5,724	739,678,086	98.38
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	23,034.18	52,822	23,043.34	52,843	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.39
合計		98.39

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。