有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/05/27-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	714,598.266	2,428	1,735,044,589	2,428	1,735,044,589	98.87
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.528	26,328.53	40,230	26,334.42	40,239	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.87
合計		98.87

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	54,806.201	7,823	428,748,910	7,822	428,694,104	98.89
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.528	26,328.53	40,230	26,334.42	40,239	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.90
合計		98.90

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	261,679.37	9,497	2,485,168,976	9,506	2,487,524,091	98.71
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.375	26,328.72	36,202	26,333.81	36,209	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.71
合計		98.71

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	4,052,767.194	3,021	12,243,409,693	3,007	12,186,670,952	98.70
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.172	26,329.48	241,494	26,335.15	241,546	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.71
合計		98.71

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。