有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	3,456,209.2355	7,387.01	25,531,052,184	7,371	25,475,718,274	98.45
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	18,492.93	28,272	18,490.97	28,269	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
合計		98.45

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	421,802.4833	10,558.96	4,453,798,499	10,293	4,341,612,960	99.17
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	18,492.93	28,272	18,490.97	28,269	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.17
合計		99.17

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	2,790,475.4818	12,409.02	34,627,078,295	12,189	34,013,105,647	98.91
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	18,491.89	25,443	18,491.16	25,442	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.91
合計		98.91

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	838,833.2949	5,648.02	4,737,753,770	5,553	4,658,041,286	98.84
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	18,490.31	7,067	18,490.31	7,067	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.84
合計		98.84

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	28,060,505.8511	4,860	136,374,209,799	4,736	132,894,555,710	98.19
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	18,493.06	169,635	18,491.53	169,621	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.19
合計		98.19

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	869,028.8641	7,578.02	6,585,518,617	7,426	6,453,408,344	98.73
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	18,492.93	42,408	18,491.19	42,404	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.73
合計		98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。