有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/25-2022/11/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,022,705.7769	2,507	2,563,923,382	2,506	2,562,900,676	98.43
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	18,460.88	28,223	18,465.46	28,230	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.43
合計		98.43

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	63,109.932	5,583	352,342,750	5,598	353,289,399	99.42
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.5288	18,460.88	28,223	18,465.46	28,230	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.42
合計		99.42

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	336,987.3115	7,131	2,403,056,518	7,203	2,427,319,604	98.81
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	1.3759	18,460.64	25,400	18,465.00	25,406	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.81
合計		98.81

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	137,480.7351	3,477	478,020,515	3,495	480,495,169	98.18
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	0.3822	18,458.92	7,055	18,461.53	7,056	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.18
合計		98.18

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	6,792,588.9214	1,795	12,192,697,113	1,772	12,036,467,568	98.59
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	9.1729	18,461.77	169,348	18,465.91	169,386	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.59
合計		98.59

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	175,203.2889	4,236	742,161,131	4,238	742,511,538	99.03
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	2.2932	18,461.53	42,336	18,465.89	42,346	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.04
合計		99.04

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。