有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	4,319,509.4626	7,789.99	33,648,971,829	7,793	33,661,937,242	98.21
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	19,756.01	30,203	19,756.01	30,203	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
合計	98.21

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	502,739.9145	11,395.99	5,729,221,880	11,407	5,734,754,204	98.38
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	19,756.01	30,203	19,756.01	30,203	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	3,227,978.0073	12,811.98	41,356,791,435	12,866	41,531,165,041	97.86
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	19,755.06	27,181	19,755.06	27,181	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	901,469.1067	6,253.99	5,637,784,160	6,267	5,649,506,891	97.53
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	19,751.43	7,549	19,751.43	7,549	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
合計	97.53

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	27,400,898.4737	5,998.02	164,351,177,390	6,045	165,638,431,273	98.08
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	19,756.45	181,224	19,756.45	181,224	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
合計	98.08

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	1,016,485.4728	8,294	8,430,734,521	8,333	8,470,373,444	98.30
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	19,755.79	45,304	19,755.79	45,304	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。