有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	1,407,447.1487	3,659	5,149,849,117	3,658	5,148,441,669	99.56
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	16,308.21	24,932	16,307.56	24,931	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.56
合計		99.56

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	135,438.6797	5,949	805,724,705	5,983	810,329,620	99.44
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	16,308.21	24,932	16,307.56	24,931	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.44
合計		99.44

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	759,847.3416	6,791	5,160,123,296	6,895	5,239,147,420	99.68
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	16,308.59	22,439	16,307.14	22,437	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.68
合計		99.68

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	281,280.1656	2,729	767,613,571	2,772	779,708,619	99.46
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	16,305.59	6,232	16,305.59	6,232	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.46
合計		99.46

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	16,355,351.1822	1,592	26,037,719,082	1,579	25,825,099,516	99.78
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	16,309.45	149,605	16,308.14	149,593	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.78
合計		99.78

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	380,426.9073	3,671	1,396,547,176	3,699	1,407,199,130	99.71
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	16,308.65	37,399	16,307.77	37,397	0.00

 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.71
合計		99.71

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。