有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	2,346,791.5754	6,163	14,463,276,479	6,093	14,299,001,068	99.23
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	15,402.27	23,547	15,397.69	23,540	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.23
合計		99.23

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	259,831.0452	7,896	2,051,625,932	7,535	1,957,826,925	98.85
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.5288	15,402.27	23,547	15,397.69	23,540	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.85
合計		98.85

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	1,748,593.2854	9,247	16,169,242,110	8,925	15,606,195,072	99.01
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	1.3759	15,402.28	21,192	15,397.19	21,185	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.01
合計		99.01

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	775,531.2315	2,751	2,133,486,417	2,633	2,041,973,732	98.62
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	0.3822	15,400.31	5,886	15,395.08	5,884	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.62
合計		98.62

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	36,073,085.6017	2,228	80,370,834,720	2,256	81,380,881,117	98.94
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	9.1729	15,402.54	141,286	15,397.96	141,244	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.94
合計		98.94

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(資源国通貨)	709,641.0957	4,692	3,329,636,021	4,589	3,256,542,988	99.09
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	2.2932	15,401.62	35,319	15,397.26	35,309	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.09
合計		99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。